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鄂托克旗水务有限责任公司 2020年预算执行情况

发布日期:2021-08-19    来源:    浏览量:

一、财务状况

截至2020年12月31日,资产总额35,284.94万元,较期初数增长4.79%;负债总额19,065.05万元,较期初数减少0.19%;资产负债率54.03%,较上年同期下降2.69%。

二、经营情况

(一)供水量、营业收入情况

2020年全年供水1,888.66万吨,较预算1,850.00万吨增加2.41万吨。实现营业收入8,431.86万元,较预算8,705.82万元减少273.96万元。

(二)成本、费用支出情况

1.营业成本:2020年度预算主营业务成本3,048.35万元,实际发生3,059.76万元,较预算增加了11.41万元,增幅0.37%。

2.管理费用:2020年度预算管理费用686.89万元,实际发生673.88万元较预算减少13.01万元,减少幅度1.93%。

3.财务费用:2020年度预算财务费用1,111.64万元,实际发生970.23万元较预算减少141.41万元,减少幅度14.57%。主要是提前偿还中行、国运租赁贷款本金。

(三)利润情况

2020年12月实现利润总额2,171.76万元,预算利润总额2,352.17万元,较预算减少180.41万元。

   三、所有者权益变动情况

2020年度所有者权益总额16,219.89万元,较期初数增长11.30%。实现留存收益1,153.89万元,其中:未分配利润1,038.50万元,提取法定盈余公积115.39万元。

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